Bilancio del Comune di Firenze
Anno 1998
Bilancio del Comune di Firenze
Anno 1998
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
Parte I.
CALCOLO SPESA DI PERSONALE
U.O. CONVITTO VITTORIO EMANUELE II°
|
LIVELLO |
PROFILO PROFESSIONALE |
UNITA' |
IMPORTO UNITARIO |
TOTALE |
|
VIII |
Funzionario Amministrativo |
1 |
59.626.670 |
59.626.670 |
|
VII |
Tecnico Amministrativo |
1 |
49.297.070 |
49.297.070 |
|
VI |
Istruttore Amministrativo |
1 |
44.172.123 |
44.172.123 |
|
VI |
Educatore profess.le |
4 |
44.172.123 |
176.688.492 |
|
V |
Operatore cuciniere |
2 |
41.277.192 |
82.554.384 |
|
IV |
Esecutore cuciniere |
2 |
39.175.000 |
78.350.000 |
|
IV |
Esecutore Socio Assist. |
15 |
39.175.000 |
587.625.000 |
|
III |
Add. Serv. Anticamera |
2 |
36.461.184 |
72.922.368 |
|
COSTO TOTALE |
1.151.236.107 |
|
CAP\ART. |
N. 3) EDUCAZIONE PERMANENTE E RIBES |
PREVISIONI 1998 |
|
ENTRATA |
||
|
20500 |
Proventi servizi educazione permanente per corsi, laboratori e |
|
|
progetto RIBES svolti dal Decentramento (serv. ril. eff. iva) |
16.000.000 |
|
|
20501 |
Proventi servizi educazione permanente per corsi, laboratori e |
|
|
progetto RIBES a cura del q. 1 (serv. ril.ef. iva) |
4.000.000 |
|
|
20505 |
Proventi servizi educazione permanente per corsi, laboratori e |
|
|
progetto RIBES a cura del q. 5 (serv. ril.ef. iva) |
48.000.000 |
|
|
TOTALE ENTRATA |
68.000.000 |
|
|
SPESA |
||
|
Spesa per il personale |
||
|
N.B. dalla contabilità finanziaria non risulta attribuito specificatamente il personale. Si rileva presuntivamente dai dati forniti dal Decentramento |
73.500.000 |
|
|
Totale intervento 1 |
73.500.000 |
|
|
Acquisto di beni di consumo e di materie prime |
||
|
34870 |
Acquisto di beni di consumo e materie prime a cura Direzione |
|
|
Beni e Servizi per Ribes e corsi vari svolti dal Decentramento |
||
|
16505 |
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime per Laboratori Ribes a cura del Consiglio di quartiere n. 5 |
20.000.000 |
|
Totale intervento 2 |
20.000.000 |
|
|
Prestazioni di servizi |
||
|
10935 |
Prestazione di servizi per Ribes e corsi vari svolti dal Consiglio |
8.000.000 |
|
di quartiere n. 1 (serv. rilev. eff. IVA) |
||
|
12535 |
Prestazione di servizi per Ribes e corsi vari svolti dal Consiglio |
50.000.000 |
|
di quartiere n. 5 (serv. rilev. eff. IVA) |
||
|
16585 |
Prestazioni di servizi per Laboratori Ribes a cura Cons. di quart.5 |
25.000.000 |
|
34910 |
Prestazioni di servizi per RIBES e corsi vari svolti dal Decentram. |
16.000.000 |
|
(serv. rilev. effetti IVA) |
||
|
Totale intervento 3 |
99.000.000 |
|
|
TOTALE SPESA |
192.500.000 |
|
|
RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE |
- 124.500.000 |
|
|
PERCENTUALE DI COPERTURA % |
35,32 |
|
CAP\ART. |
N. 4) CENTRI ESTIVI |
PREVISIONI 1998 |
|
ENTRATA |
||
|
Quota di ammissione agli Educatori Estivi (S.R. IVA) |
||
|
20551 |
a cura del q. 1 |
175.000.000 |
|
20552 |
a cura del q. 2 |
142.000.000 |
|
20553 |
a cura del q. 3 |
135.000.000 |
|
20554 |
a cura del q. 4 |
120.000.000 |
|
20555 |
a cura del q. 5 |
342.200.000 |
|
TOTALE ENTRATA |
914.200.000 |
|
|
SPESA |
||
|
Spesa per il personale: |
||
|
N.B. dalla contabilità finanziaria non risulta attribuito specificatam. |
700.000.000 |
|
|
il personale. Si rileva presuntivam. da dati forniti dal Decentram. |
||
|
Totale intervento 1 |
700.000.000 |
|
|
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime |
||
|
per "Attività estive diurne per ragazzi in età scolare" (S.R. IVA) |
||
|
6870 |
a cura del q. 1 |
46.500.000 |
|
7270 |
a cura del q. 2 |
5.000.000 |
|
7670 |
a cura del q. 3 |
|
|
8070 |
a cura del q. 4 |
5.000.000 |
|
8470 |
a cura del q. 5 |
5.000.000 |
|
27295 |
Acquisto di beni di consumo e materie prime a cura della Direzione |
|
|
Beni e Servizi per Centri Estivi |
170.000.000 |
|
|
Totale intervento 2 |
231.500.000 |
|
|
Prestazioni di servizi |
||
|
per " Attività estive diurne per ragazzi in età scolare" (S.R. IVA) |
||
|
6910 |
a cura del q. 1 |
343.500.000 |
|
7310 |
a cura del q. 2 |
248.000.000 |
|
7710 |
a cura del q. 3 |
262.500.000 |
|
8110 |
a cura del q. 4 |
240.000.000 |
|
8510 |
a cura del q. 5 |
300.000.000 |
|
2530 |
Prestaz. di servizi per Centri Estivi a cura Uff. Decentramento |
60.000.000 |
|
27370 |
Prestaz. di servizi a cura del Sett. Provveditorato per Centri Estivi |
- |
|
Totale intervento 3 |
1.454.000.000 |
|
|
TOTALE SPESA |
2.385.500.000 |
|
|
RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE |
- 1.471.300.000 |
|
|
PERCENTUALE DI COPERTURA % |
38,32 |
|
CAP\ART. |
N. 5) PARCO CAMPEGGIO |
PREVISIONI 1998 |
|
ENTRATA |
||
|
21500 |
Entrate per il campeggio per turisti italiani e stranieri (SR. IVA) |
2.050.000.000 |
|
TOTALE ENTRATA |
2.050.000.000 |
|
|
SPESA |
||
|
Spesa per il personale: |
||
|
N.B. dalla contabilità finanziaria non risulta attribuito specificatam. |
||
|
il personale . Si rileva in q. p. dei cap.: |
||
|
31610 |
Retribuzione al personale di ruolo per Turismo |
181.148.524 |
|
31620 |
Retrib. pers.le n.d.r. e progetti occupaz.li per Turismo |
103.192.980 |
|
31630 |
Contrib. previd. ed assist.pers.le ruolo a carico dell'Ente per Turismo |
|
|
31640 |
Contrib. prev. e assist. pers.le n.d.r. a carico dell'Ente per Turismo |
|
|
31650 |
Serv. straord. e particolari condiz. di disagio per Turismo |
|
|
Totale intervento 1 |
284.341.504 |
|
|
Acquisto beni di consumo e materie prime |
||
|
31670 |
Acquisto beni di consumo e materie prime a cura Direzione |
|
|
Beni e Servizi per Campeggio (serv. rilev. effett. IVA) |
15.000.000 |
|
|
Totale intervento 2 |
15.000.000 |
|
|
Prestazioni di servizi |
||
|
31720 |
Prestaz. di servizi a cura Direz. Beni e Servizi per Campeggio |
343.300.000 |
|
31730 |
Prestazioni di servizi per Campeggio (SR. IVA) |
249.703.808 |
|
31780 |
Utenze telefoniche, elettriche dei Servizi Tecnici per Campeggio |
53.802.446 |
|
31790 |
Utenza acqua a cura del Sett. Distrib. acqua per Campeggio |
57.000.000 |
|
Totale intervento 3 |
703.806.254 |
|
|
Ammortamenti di esercizio |
||
|
31900 |
Ammortamenti di esercizio per Campeggio |
- |
|
Totale intervento 9 |
- |
|
|
TOTALE SPESA |
1.003.147.758 |
|
|
RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE |
1.046.852.242 |
|
|
PERCENTUALE DI COPERTURA % |
204,36 |
|
CAP\ART. |
N. 6) REFEZIONE SCOLASTICA |
PREVISIONI 1998 |
|
ENTRATA |
||
|
20000 |
Proventi della Refezione scolastica |
11.000.000.000 |
|
15000 |
Trasferimento dall'AIMA , contributi CEE per distribuzione latte |
|
|
nelle scuole |
65.000.000 |
|
|
12000 |
Trasferimenti dalla regione per l'esercizio di funzioni in relazione |
|
|
al diritto allo studio |
150.000.000 |
|
|
TOTALE ENTRATA |
11.215.000.000 |
|
|
SPESA |
||
|
Spesa per il personale: |
||
|
N.B. dalla contabilità finanziaria non risulta attribuito specificatam. |
||
|
il personale . Si rileva dal calcolo di cui all'allegato prospetto |
4.731.045.727 |
|
|
Totale intervento 1 |
4.731.045.727 |
|
|
Acquisto di beni di consumo e di materie prime |
||
|
27280 |
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime a cura della |
|
|
Direz. beni e Servizi per Refezione scolastica |
4.300.000.000 |
|
|
Totale intervento 2 |
4.300.000.000 |
|
|
Prestazioni di servizi |
||
|
27340 |
Prestaz. di servizi a cura della Direz. Beni e Servizi per refez. |
7.800.000.000 |
|
27345 |
Prestazioni di servizi per refezione scolastica |
250.000.000 |
|
27410 |
Utenza acqua a cura del Sett. Distribuzione acqua per ref. scolas. |
184.000 |
|
27420 |
Utenze telefoniche, elettriche e gas a cura dei Servizi tecnici |
|
|
per refezione scolastica |
98.579.579 |
|
|
Totale intervento 3 |
8.148.763.579 |
|
|
TOTALE SPESA |
17.179.809.306 |
|
|
RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE |
- 5.964.809.306 |
|
|
PERCENTUALE DI COPERTURA % |
65,28 |
| continua | 
|
